Overføring Faktura til Regnskap.

NB! Overføring til regnskap gjelder bare ferdige fakturadata. Det er ikke mulig å overføre ordredata for å fakturere i et annet system.

Uttak av data finner du under «Faktura»-menyen. Velg «Fakturajournal».

Det er mulighet for å eksportere: 

• journalfiler
• komplett fakturainformasjon. Komplett feil som inneholder all informasjon som finnes på faktura (varelinjer, kundeinformasjon osv.)  
• kundejournal  (lite i bruk, da man må bestemme seg for hva som er hovedregistret for kunde - som oftest eksternt regnskapsystem)

Det anbefales at det først kjører uttrekket på skjerm for å sjekke om der er evt. feil.
Velg Periode du skal kjøre. Perioden bør ikke innbefatte dagens dato – da risikerer du å få med samme data på to uttrekk.
Trykk «Hent» for å vise listen:

For at «Fritt» beløp (Egenandel og MVA-fradrag) ikke skal skape problemer i regnskap (mva-oppgjør mm) – bør du påse at summen her er null hver gang du overfører til regnskap.   Gjør evt. rettelser og utsett overføring til neste dag.

Dersom du kjører kontantdel (separat kassaløsning) må du være oppmerksom på dette. 

Når du er klar for å lage overføringen, klikker du «Eksport fakturajournal»

Gi filen evt. et nytt navn og plasser den et sted som du kan finne igjen når du skal importere:

Filen inneholder følgende kolonner:
FakturaNr, FakturaDato, ReskontroNr (KundeNr), ForfallsDato, FrittBeløp, PliktigBeløp, MVA-Beløp, BruttoBeløp og FakturaKode.
FakturaKode kan være BG-BilGlass, RE-Reparasjon eller BP-BilPleie,  Koden kan brukes til å fordele posteringer i regnskap til forskjellige konti.  NB! Hver faktura kan bare ha én kode – det vil si at hvis man blander f.eks. glass og bilpleie på samme faktura, så vil det ikke kunne fordeles.